CASH MANAGEMENT
Solución de cash management
Contar con una posición de tesorería por país, empresa, banco, cuenta, desde primera hora de la mañana, solo es posible si se automatiza la gestión de tesorería.
- Visibilidad del efectivo en tiempo real
- Biblioteca de informes de tesorería configurables
- Hub de conectividad bancaria integrado
- Conciliación automática real/previsión
- Workflow de gestión de tesorería intuitivo y adaptado al usuario
Al implantar una solución de cash management los equipos de tesorería pueden, con una única herramienta, automatizar la recepción de extractos bancarios, integrar sus previsiones de tesorería desde cualquier ERP y conciliar los extractos bancarios para dedicar más tiempo a analizar y apoyar la toma de decisiones estratégica con datos de efectivo y liquidez actualizados en tiempo real.
Crea previsiones fiables que generen confianza para la toma de decisiones.
Respalda con la seguridad de datos contrastados, las decisiones financieras
Desde una única plataforma, minimiza el tiempo para conocer el estado de tesorería de la compañía (global o por centro de coste) y mejora la visibilidad del efectivo para apoyar los objetivos financieros, comerciales y estratégicos de la empresa.
Integrada con cualquier ERP, unifica los datos de previsiones y simula los diferentes escenarios con IA y BI.
Mejora el control sobre cuentas bancarias globales, análisis de comisiones bancarias, política de firmas y apoderados, informes FBAR.
Gestiona rápida e intuitivamente todos los procesos del departamento de tesorería, seguimiento de transacciones e informes financieros (inversiones, financiaciones, transacciones intercompañía, gestión de tipos de interés y divisas)
Conciliación automática real/previsión mediante reglas avanzadas y flexibles (1-N, N-1, 1-1, N-N).
Conectividad multibancaria bidireccional, nacional e internacional, multiprotocolo (Editran, Ebics, Swiftnet, SFTP).
Desde All CMS ofrecemos una visión global sobre la gestión de efectivo, la previsión de liquidez, la conexión con entidades bancarias y las transacciones financieras, lo que permite detectar mejoras en el rendimiento del efectivo y optimizar los controles de tesorería.
Solución de cash management global
Automatiza, centraliza, monitoriza la liquidez en una sola herramienta
La gestión y previsión de tesorería es crítica para el equipo financiero para tomar las decisiones correctas. Contar con una herramienta intuitiva ofrece al tesorero visibilidad, agilidad, conformidad y trazabilidad de forma agil y sencilla:
- Workflow de gestión de tesorería configurable.
- Monitorización de extractos bancarios: cockpit de conectividad bancaria, interpretación de los extractos bancarios, comprobaciones automáticas.
- Informes de saldos y estado de las conexiones bancarias.
- Transacciones integradas y rechazadas.
- Conciliación real/previsión configurable con posibilidad de conciliación manual.
- Ficha de posición, en fecha valor y fecha operación con filtros y parámetros de visualización por código presupuestario, país y divisa.
- Biblioteca de informes parametrizables.
- Generación de previsiones de tesorería: histórico y periodos de proyección, análisis de desviaciones parametrizable, posición de tesorería con simulación gráfica, distribución presupuestaria.
Todos los procesos de tesorería pueden automatizarse
La liquidez es la esencia de cualquier negocio, sin embargo, la fragmentación de los datos y procesos obliga a los directores financieros y a sus equipos a un esfuerzo extra para ver, proteger, mover y hacer crecer la liquidez con el fin de mejorar el rendimiento financiero.
Un sistema fiable de tesorería ayuda a los responsables financieros a promover nuevas prácticas, unificar datos en tiempo real y transformar digitalmente sus empresas para mejorar la liquidez y desbloquear oportunidades que impulsen el crecimiento.
Nuestra solución, disponible a través de API, facilita la gestión completa de tesorería, de riesgos, pagos y working capital. Los directores financieros y tesoreros ganan en productividad, capacidad de análisis y acceso a datos fiables para proteger los balances, mejorar los retornos de efectivo, acelerar los procesos y optimizar la liquidez.
Gestión efectiva de la liquidez de principio a fin
- Conciliación automática entre datos reales/previsiones basada en reglas flexibles
- Análisis de desviaciones
- Ficha de posición totalmente configurable
- Visibilidad sobre los saldos, por país, empresa, banco, cuenta, código de flujo o código de presupuesto
- Filtros y parámetros de análisis totalmente configurables
- Desglose para acceder a la información detallada
- Información tanto de los extractos bancarios, como del ERP vinculada a los pagos y las previsiones
CONECTIVIDAD BANCARIA
El hub de conectividad integrado es una parte esencial de la solución SaaS que te proponemos.
Esto permite a cada cliente supervisar los intercambios (entrantes/salientes) desde la plataforma, aprovechar todas las interfaces estándar (con ERPs y bancos, formatos…).
Más de 1.000 conexiones bancarias activas, configuradas y probadas, para una conectividad ERP y TMS plug & play.
GESTIÓN DE TESORERÍA
El intercambio de datos en una solución de automatización permite a los clientes configurar interfaces sencillas dentro de la aplicación definiendo la estructura externa de los ficheros y el mapeo de los campos.
Los usuarios pueden fácilmente arrastrar y soltar los ficheros manualmente y los ficheros pueden ser recuperados automáticamente vía SFTP/FTPS/API desde otro sistema. Los elementos importados son directamente visibles en la hoja de posición de tesorería.
También, ofrecemos la posibilidad de configurar los términos de los gastos sobre cuentas, así como los términos de las comisiones sobre flujo bancarios, el vínculo entre los códigos de comisiones y de flujo para identificar automáticamente las comisiones bancarias y realizar el análisis de desviaciones.
CONTABILIZACIÓN
Define el plan de cuentas que te interesa. Tanto si se centra en las comisiones bancarias y en las transferencias de saldos, como si contempla el estado de cuentas bancario completo, podrás elegir la aplicabilidad del plan de cuentas (país, empresa, cuenta) y definir el esquema GL que te interesa para cada tipo de flujo de caja (débito / crédito) con múltiples criterios.
Podrás mejorar los datos enviados al ERP con campos adicionales y cuando sea necesario, podrás definir reglas de asignación para una generación más precisa de asientos en el libro mayor.
Las reglas avanzadas permiten buscar datos dentro de los campos y basar la generación de asientos en el libro mayor en estas reglas. Las entradas en GL se generan automáticamente a través de procesos de programados que también pueden lanzarse manualmente.
IN-HOUSE BANK (IHB)
Liquidación de intereses intra-grupo, configuración flexible de cuentas, entidades, estructuras y flujos de trabajo, estructuras de entidades multinivel, saldos bancarios internos, seguimiento de los poderes bancarios.
La funcionalidad de IHB favorece el ahorro de costes, las economías de escala, la eficiencia del proceso de pago y el control total sobre la liquidez de toda la compañía.
La solución de cash management implantada por All CMS aporta visibilidad del efectivo y una reducción del 90% del capital inactivo gracias a las previsiones de tesorería.
Alain Afflelou
Un grupo internacional como Alain Afflelou necesita contar con las mismas herramientas de pagos y tesorería en todos aquellos países en los que operamos. De este modo, los responsables financieros podemos garantizar una recogida y gestión del dato estandarizada que cumpla con todos los protocolos fijados por nuestra matriz. Contar en España con All CMS como partner certificado de la solución Kyriba nos ha facilitado no solo la implementación, sino también la calidad de sus servicios de formación y soporte para una mejor coordinación de todas las áreas de tesorería del grupo.
Culmia
Gracias a vosotros por la disponibilidad. No solo facilitáis el proceso de implantación, sino que prestáis un servicio continuo contribuyendo a la rápida adaptación al cambio. Enhorabuena por vuestro trabajo.
Grupo Piñero
Estoy convencido de las ventajas del modelo SaaS para la gestión de tesorería donde Kyriba nos ha demostrado que tiene una dilatada experiencia. Contar con la veteranía de los equipos de All CMS (Altin Cash Management Solutions, S.L.) es otro de los motivos que nos ha llevado a confiar en la compañía como socio tecnológico para la puesta en marcha de este ambicioso proyecto.
Desigual
Hemos hecho la implementación la ayuda de All CMS (Altin Cash Management Solutions S.L.), de manera muy autónoma. La participación de All CMS ha sido clave para el éxito del proyecto
¿Por qué elegir All CMS?
Elegir a All CMS para la implementación de su solución de gestión de tesorería es elegir una consultoría con una dilatada experiencia en la puesta en marcha de proyectos de automatización de Sistemas de Tesorería y de Pagos.
Es una garantía de éxito en su proyecto y aporta la tranquilidad que da ir de la mano de unos de los mejores especialistas en proyectos de cash management nacionales e internacionales del mercado.
Los años de experiencia de nuestros consultores certificados se ponen al servicio del cliente desde el diseño de la estrategia hasta la implementación, hablando siempre el mismo idioma.
Conceptos como digitalización, optimización de procesos o reporting forman parte de nuestro ADN, contando con excelentes profesionales y su experiencia previa en el ámbito financiero y tesorero.
Tenemos la capacidad de abordar tanto proyectos nacionales como proyectos internacionales
Somos Certified Partner de Kyriba desde 2011
Somos el único partner de Kyriba España en ofrecer soporte de 1er nivel
Disponemos de un conocimiento único al servicio de la Dirección Financiera
¡Descubre la solución perfecta para optimizar tu gestión de tesorería!
¿Buscas una solución que integre gestión de efectivo, previsión de liquidez, conectividad bancaria y transacciones financieras con la máxima visibilidad para apoyar la toma de decisión con éxito?
Algunos proyectos de consultoría e implementación de soluciones de gestión de tesorería realizadas por All CMS
Cómo Minor Hotels centraliza y automatiza su gestión de tesorería
Automatización de gestión de tesorería, Centralización de gestión de tesoreríaPreguntas frecuentes sobre la solución de cash management
¿Qué procesos de tu gestión de la tesorería haces manualmente y te consumen mucho tiempo?
Un sistema de cash management es capaz de automatizar muchas de las tareas que de otro modo tendríamos que hacer de forma manual. La recepción de extractos bancarios, la carga de previsiones, la conciliación de previsiones y reales, la posición de liquidez de la compañía. etc.
¿Qué tipo de conectividad utiliza Kyriba para conectar con los bancos?
Kyriba tiene un hub de conectividad desde el que puede conectar con las entidades bancarias mediante APIs, protocolos locales (Ej. Editran) Swiftnet (Service Bureau, AL2 BA, Concentrador bancario) SFTP…
¿Por qué elegir una solución de automatización de cash management?
Para evitar pasar horas de realizar tareas manualmente y aprovechar ese tiempo para tareas de toma de decisión y análisis.
¿Cómo elegir al implementador de la solución de gestión de tesorería?
Lo más importante en un proyecto de implantación de un TMS, no es tanto la solución sino el implementador que la realice. Es muy importante elegir un implementador que cuente con un equipo que tenga la máxima experiencia en este tipo de proyectos, además debe tener los recursos certificados oficialmente por el fabricante, para tener todas las garantías de un proyecto de éxito. Si además, se trata de proyectos de ámbito internacional, es importante la experiencia que el implantador pueda tener en proyectos similares sobre los países que formen parte del alcance del proyecto.
¿La herramienta es segura?
La herramienta SaaS de Kyriba, cuenta con todos los certificados de seguridad exigidos a nivel internacional. La inversión de Kyriba en seguridad es de vital importancia ya que la seguridad de su plataforma es el pilar más importante de su razón de ser.
Crear valor con una gestión activa de la liquidez está en tu mano
¿Deseas conocer todo el potencial de las soluciones de All CMS? Nuestros expertos en cada área de especialización están a tu disposición para realizar una demostración personalizada.
