GUÍA PRÁCTICA · IMPLANTACIÓN TMS
De la hoja de cálculo a la tesorería automatizada
Prepara el camino antes de implantar un TMS
La implantación de un TMS es una decisión que va mucho más allá de elegir una solución tecnológica. Antes hay que entender qué procesos necesitan evolucionar, establecer prioridades, organizar el proyecto y alinear a Finanzas, IT y dirección.
Esta guía práctica te acompaña en ese proceso de reflexión para que puedas evaluar el punto de partida de tu tesorería y abordar una futura implantación con mayor criterio.
Antes de pensar en la herramienta, conviene hacerse las preguntas adecuadas
Muchas empresas llegan a la automatización después de acumular pequeñas fricciones durante años: información dispersa, dependencia de Excel, conciliaciones manuales, dificultades para actualizar previsiones o demasiado tiempo dedicado a recopilar y validar datos.
01. PROCESOS
¿Qué tareas consumen más tiempo? ¿Dónde se producen errores o duplicidades? ¿Qué procesos conviene automatizar primero?
02. ORGANIZACIÓN
¿Quién debe participar en el proyecto? ¿Qué recursos necesitará? ¿Está preparado el equipo para cambiar su forma de trabajar?
03. FINANCE + IT
¿Qué sistemas deben conectarse? ¿Qué dependencias existen? ¿Cómo coordinar las necesidades financieras con los requisitos técnicos?
Responder a estas preguntas antes de seleccionar una solución ayuda a definir un proyecto más realista y alineado con las necesidades de la empresa.
¿Tu modelo actual de tesorería sigue respondiendo a las necesidades de la empresa?
Un modelo basado en hojas de cálculo, portales bancarios y procesos manuales puede funcionar durante una etapa. Los límites suelen aparecer cuando aumenta la complejidad.
Más sociedades. Más bancos. Más transacciones. Nuevas geografías. Mayores exigencias de control. Necesidad de disponer de información con más rapidez.
En ese momento, tareas que antes eran asumibles empiezan a ocupar demasiado tiempo y dificultan la visibilidad sobre la liquidez.
Algunas señales
- La posición diaria de caja requiere demasiado tiempo.
- Las previsiones se actualizan tarde o tienen poca fiabilidad.
- La conciliación sigue dependiendo de tareas manuales.
- La información está repartida entre bancos, ERP y hojas de cálculo.
- El equipo dedica más tiempo a recopilar datos que a analizarlos.
- Existen dudas sobre trazabilidad, permisos o control de pagos.
- La dirección necesita información más rápida para decidir.
CHECKLIST DE MADUREZ
Empieza por saber dónde estás
Antes de decidir hacia dónde avanzar, necesitas entender el punto de partida.
Por eso hemos incluido en la guía un test de madurez de 12 preguntas que analiza algunos de los elementos que más condicionan la gestión de tesorería:
- Posición diaria de caja.
- Dependencia de hojas de cálculo.
- Previsión de liquidez.
- Conciliaciones bancarias.
- Integración entre bancos, ERP y sistemas internos.
- Trazabilidad y control.
- Pagos y aprobaciones.
- Reporting para dirección.
- Complejidad bancaria, societaria e internacional.
- Preparación del equipo para el cambio.
Al finalizar podrás situar a tu empresa en uno de los cuatro niveles de madurez y conocer qué pasos conviene valorar a continuación.
Una guía para preparar el camino hacia la automatización
No necesitas haber elegido todavía una herramienta. La guía está pensada precisamente para ayudarte a ordenar la reflexión previa y entender qué deberías tener en cuenta antes de iniciar una implantación.
ANTES DE ELEGIR
- Detecta si tu modelo actual ha dejado de escalar.
- Evalúa el nivel de madurez de tu tesorería.
- Identifica qué procesos conviene priorizar.
- Define necesidades antes de comparar soluciones.
ANTES DE IMPLANTAR
- Entiende qué perfiles deben participar.
- Coordina las necesidades de Finanzas e IT.
- Anticipa integraciones y dependencias.
- Conoce las fases habituales de un proyecto.
- Identifica riesgos antes de que aparezcan durante la implantación.
La tecnología es el habilitador. La metodología de implantación es lo que convierte esa tecnología en una mejora real para el negocio.
— Esther Nieto Cabrera, Directora de Servicios Profesionales en All CMS
TECNOLOGÍA + PARTNER
Elegir una solución es solo una parte de la decisión
Funcionalidades, seguridad, integración, escalabilidad y soporte son criterios importantes al comparar soluciones. Pero una implantación también exige convertir esas capacidades en procesos que funcionen en la realidad de cada empresa.
La solución tecnológica aporta
- Funcionalidades.
- Automatización.
- Integración.
- Seguridad.
- Reporting.
- Escalabilidad.
El partner implementador aporta
- Criterio para priorizar funcionalidades.
- Adaptación a los procesos reales.
- Diseño del modelo de conexión.
- Gobierno, roles y buenas prácticas.
- Definición de indicadores útiles.
- Hoja de ruta para evolucionar.
ANTES, DURANTE Y DESPUÉS
Un compañero de viaje para la dirección financiera
En All CMS llevamos 15 años acompañando a equipos financieros en la evolución de su gestión de tesorería. La experiencia acumulada en más de 100 proyectos nos ha enseñado que las decisiones que se toman antes de empezar condicionan buena parte del recorrido posterior.
Por eso nuestro trabajo comienza escuchando y entendiendo la situación de partida: procesos, sistemas, bancos, necesidades, prioridades, riesgos y objetivos.
El acompañamiento continúa durante la definición del alcance, parametrización, integración, formación y puesta en marcha, y sigue después con soporte y evolución.
El camino
01. Diagnóstico inicial
02. Diseño de la solución
03. Planificación
04. Integración
05. Parametrización
06. Formación
07. Pruebas y validación
08. Puesta en marcha
09. Soporte y evolución
Conforme al Reglamento 2016/679 y la Ley Orgánica de Protección de datos personales y derechos digitales 3/2018, All CMS (Altin Cash Management SL) tratará los datos que nos facilita en este formulario, con la finalidad de ofrecerle más información sobre las soluciones de All CMS. Solo si consiente de manera expresa, podremos tratar sus datos para enviar información a través de los medios indicados en el formulario sobre nuestra actividad, productos y servicios. Podrá ejercer, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación, supresión, y demás reconocidos en la normativa mencionada a través del siguiente correo electrónico info@altincms.es. Puede obtener más información en el citado correo o acceder a nuestra política de privacidad.
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Prepara el camino hacia una tesorería automatizada
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Encontrarás criterios para revisar tus procesos, evaluar la madurez de tu tesorería, preparar al equipo, coordinar Finanzas e IT, elegir tecnología y partner y abordar la implantación con una hoja de ruta clara.
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