KYRIBALIVE X MADRID 2026 · APRENDIZAJES DE CLIENTES
La transformación de tesorería empieza antes de implantar la tecnología
Implantar un TMS implica tomar decisiones que van mucho más allá de la tecnología. ¿Cómo organizar la tesorería de un grupo con múltiples sociedades? ¿Qué hacer cuando una integración se retrasa? ¿Cómo mantener la operativa durante una migración? ¿Y cómo conseguir que la información financiera ayude a decidir dónde y a qué ritmo crecer?
Estas cuestiones centraron las conversaciones que compartimos en KyribaLive X Madrid 2026, celebrado el 22 de octubre, junto a profesionales de Ribera Salud, Cerealto, Verdalia Bioenergy y otras compañías.
All CMS participó un año más como patrocinador del encuentro, con dos sesiones lideradas por nuestros socios Esther Nieto y Pierre Bouaziz. Además, acompañamos a Exolum en la entrega del premio a la digitalización de la función financiera.
De estas experiencias extraemos cinco aprendizajes que pueden ayudar a CFOs y responsables de tesorería a preparar sus próximos proyectos de transformación.
EN ESTE ARTÍCULO
Experiencias de Ribera Salud, Cerealto, Verdalia Bioenergy y Exolum.
Decisiones prácticas para abordar la implantación y evolución de un TMS.
EN RESUMEN
Los principales retos de implantar un TMS son definir el modelo de tesorería, revisar los procesos antes de automatizarlos, coordinar las integraciones con ERP y bancos, garantizar la continuidad operativa y preparar a los equipos para el cambio. Las experiencias de Ribera Salud, Cerealto, Verdalia y Exolum muestran cómo abordar estas decisiones desde distintos contextos empresariales.
1. Ribera Salud: disponer de información consolidada no equivale a gestionar la tesorería de forma centralizada
Una de las principales reflexiones de la mesa redonda «Errores, decisiones y victorias: el camino real hacia una tesorería moderna», moderada por Esther Nieto, socia de All CMS, fue la necesidad de definir el modelo de gestión antes de implantar una nueva solución.
Joaquim Lloret, Group Treasury Manager de Ribera Salud, compartió la experiencia de un grupo con alrededor de 80 sociedades, diferentes sistemas y distintos grados de madurez en sus unidades de negocio.
En una estructura de estas características, conseguir una visión consolidada de la posición de caja es un avance importante. Sin embargo, la disponibilidad de información común no resuelve por sí sola cómo debe gestionarse la tesorería del grupo.
Para avanzar hacia un modelo corporativo es necesario definir qué procesos se centralizan, cuáles permanecen en las unidades y quién asume la responsabilidad de las previsiones, el análisis y el control financiero.
La propia implantación tecnológica puede ayudar a identificar limitaciones organizativas que antes resultaban menos visibles.
¿Qué puede aprender una empresa de esta experiencia?
Antes de iniciar la implantación de un TMS, conviene responder a una pregunta: ¿qué modelo de tesorería queremos tener dentro de tres años?
Esa visión debe orientar las decisiones sobre procesos, responsabilidades, recursos y tecnología. De lo contrario, una compañía puede terminar con una herramienta corporativa sin haber transformado realmente su modelo de gestión.
2. Cerealto: cómo renovar un TMS sin detener la operativa financiera
Cambiar de sistema de tesorería mientras la empresa sigue operando exige una planificación especialmente cuidadosa.
Víctor Juan, Treasury Team Leader de Cerealto, compartió la experiencia de un proyecto de renovación tecnológica con un calendario exigente y la necesidad de mantener la operativa durante el cierre del ejercicio.
La compañía partía de un TMS que llevaba aproximadamente diez años sin actualizarse. Durante la transición fue necesario mantener temporalmente el sistema anterior y el nuevo entorno para asegurar la disponibilidad de información y la continuidad de los procesos.
Esta situación obligó a establecer prioridades: identificar qué funcionalidades eran imprescindibles para la puesta en marcha y cuáles podían mejorarse en fases posteriores.
Otro aprendizaje importante fue la coordinación entre los distintos participantes. Aunque el equipo de Sistemas estuvo involucrado desde el principio, la incorporación de otros interlocutores, como Contabilidad, bancos y terceros, evidenció dependencias que convenía haber identificado antes.
Cuatro decisiones para reducir los riesgos de una migración de TMS
- Dibujar el recorrido completo de la información: desde el ERP hasta el TMS, la contabilización y la comunicación bancaria.
- Identificar las dependencias externas: especialmente los plazos de los bancos y los proveedores tecnológicos.
- Priorizar la continuidad operativa: diferenciar los requisitos necesarios para entrar en producción de las mejoras que pueden abordarse después.
- Involucrar a los equipos adecuados desde el inicio: Tesorería, Sistemas, Contabilidad y usuarios funcionales, con responsabilidades claras.
La experiencia de Cerealto demuestra la importancia de preparar tanto la transición como las siguientes fases de evolución del sistema.
En All CMS abordamos estos proyectos combinando el conocimiento de los procesos financieros con la coordinación técnica necesaria para integrar el TMS en el entorno de cada compañía.
3. Antes de automatizar, conviene revisar cómo estamos trabajando
Otro de los temas tratados durante la mesa fue el riesgo de trasladar a una nueva herramienta procesos que ya necesitaban simplificarse.
Las experiencias compartidas por Álvaro Docasar, de GO fit, y Adnan Isaac Baptista Balzan, de Flexicar, aportaron dos perspectivas complementarias: la importancia del diagnóstico previo y la necesidad de coordinar correctamente las integraciones entre sistemas, equipos y bancos.
Un proceso manual puede contener duplicidades, validaciones innecesarias o criterios que han dejado de responder a las necesidades actuales del negocio. Automatizarlo sin revisarlo puede perpetuar esas ineficiencias.
Por eso, antes de configurar una solución, es conveniente preguntarse:
- ¿Qué información necesitamos obtener y para qué decisiones?
- ¿Qué tareas pueden simplificarse o eliminarse?
- ¿Qué responsabilidades deben cambiar?
- ¿Qué requisitos debemos contemplar para futuras sociedades, bancos o divisas?
La fase de diagnóstico y diseño funcional es una de las que más influyen en el resultado de una implantación.
Como explicamos en nuestro artículo sobre la elección de un TMS y el papel del consultor, conocer las funcionalidades de una herramienta es importante, pero también lo es comprender los procesos de tesorería y ayudar a la empresa a definir cómo quiere trabajar.
¿Está tu organización preparada para implantar un TMS?
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4. Verdalia Bioenergy: la tesorería también participa en las decisiones de crecimiento
La transformación de tesorería adquiere otra dimensión cuando la información financiera se incorpora a las decisiones estratégicas.
Este fue el eje de la conversación «La tesorería como lenguaje común entre finanzas y negocio», protagonizada por Pierre Bouaziz, socio de All CMS, y Antonio España, CFO de Verdalia Bioenergy.
En una compañía con proyectos industriales, inversiones relevantes y actividad internacional, la planificación de la liquidez tiene una relación directa con las decisiones de inversión y crecimiento.
El reto consiste en encontrar un equilibrio entre las oportunidades que identifica el negocio y la capacidad financiera para desarrollarlas.
La tesorería puede contribuir a ese análisis aportando visibilidad sobre los recursos disponibles, previsiones de liquidez y una evaluación de las necesidades de financiación.
De la visibilidad de caja a las decisiones de inversión
La colaboración entre All CMS y Verdalia ofrece un ejemplo práctico de esta evolución.
En su proyecto de transformación, All CMS ha trabajado en la implantación de soluciones de conectividad bancaria, posición de caja y contabilización, orientadas a disponer de información financiera más fiable y actualizada. El proyecto contempla también una fase de centralización y automatización de pagos, integrada con el ERP.
La disponibilidad de datos y la automatización de los procesos operativos ayudan a que los equipos financieros dediquen más tiempo al análisis y a la planificación.
Esta evolución conecta con una tendencia que hemos abordado en «2026: el año en que la tesorería dejó de ser solo operativa»: el creciente protagonismo de la tesorería en la toma de decisiones empresariales.
Para un CFO, la cuestión es especialmente relevante: ¿está participando Tesorería suficientemente pronto en las decisiones de inversión y crecimiento, o recibe esas decisiones cuando ya debe buscar cómo financiarlas?
5. Exolum: un proyecto de tesorería global reconocido por su digitalización
Uno de los momentos destacados de la jornada fue la entrega a Exolum del premio a la digitalización de la función financiera, un reconocimiento que desde All CMS tuvimos el placer de compartir con su equipo.
Exolum es un ejemplo de cómo abordar la transformación de tesorería en una compañía con operaciones internacionales y necesidades de gestión financiera complejas.
El reto: unificar la gestión financiera internacional
La compañía necesitaba avanzar hacia un modelo de tesorería global que permitiera centralizar la visibilidad financiera, integrar los sistemas existentes y reducir la dependencia de procesos manuales.
El proyecto debía ofrecer una estructura flexible y escalable, capaz de acompañar la actividad de Exolum en distintas geografías.
La solución: centralización, automatización y capacidad de evolución
Exolum confió en All CMS como partner para la implantación y evolución de su sistema de gestión de tesorería y pagos.
El trabajo realizado ha permitido avanzar en la automatización de la información bancaria, la gestión de la posición de caja y la integración de procesos financieros.
Uno de los aspectos más relevantes es que el proyecto se ha planteado con una visión de continuidad, contemplando nuevas fases y geografías.
LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE
«La confianza depositada en el equipo implantador All CMS, sumada al compromiso del equipo de negocio, me otorgan la seguridad necesaria para afrontar la expansión global del proyecto.»
Dora Valdés – Project Developer de Global Finance · Exolum
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6. ¿Qué debería tener en cuenta una empresa antes de implantar un TMS?
Las experiencias de Ribera Salud, Cerealto, Verdalia y Exolum muestran que no existe un único modelo válido para todas las organizaciones.
Sin embargo, sí hay decisiones que conviene abordar antes de iniciar un proyecto:
- Definir los objetivos del negocio y el modelo de tesorería. Determinar qué información, procesos y responsabilidades necesita la organización.
- Realizar un diagnóstico funcional. Identificar ineficiencias y oportunidades de simplificación antes de automatizar.
- Evaluar el entorno tecnológico. Revisar las integraciones con ERP, bancos y otras soluciones financieras.
- Planificar la implantación por fases. Establecer prioridades realistas y garantizar la continuidad de la operativa.
- Preparar a los equipos. Identificar responsables, usuarios y áreas implicadas, con una comunicación clara desde el inicio.
- Pensar en la evolución posterior. Diseñar una solución capaz de adaptarse al crecimiento, la internacionalización y las nuevas necesidades de gestión.
La selección del software es una decisión importante, pero el resultado del proyecto también depende del modelo funcional, la calidad de las integraciones, la coordinación de los equipos y el acompañamiento durante la implantación.
All CMS: experiencia funcional y tecnológica para transformar la tesorería
En All CMS acompañamos a los departamentos financieros durante todo el proceso de transformación: desde el análisis de necesidades y el diseño del modelo operativo hasta la implantación del TMS, su integración con los sistemas existentes y su evolución posterior.
Nuestra experiencia en proyectos de tesorería corporativa nos permite trabajar con compañías de distintos sectores y estructuras, adaptando cada implantación a sus necesidades reales.
Las conversaciones de KyribaLive X Madrid 2026 nos han permitido volver a contrastar estos aprendizajes con quienes viven los proyectos desde dentro.
Agradecemos especialmente a Antonio España (Verdalia Bioenergy), Joaquim Lloret (Ribera Salud), Víctor Juan (Cerealto) y al equipo de Exolum su confianza y colaboración, así como a los demás profesionales que participaron en las sesiones.
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