CONTABILIZACIÓN Y CONCILIACIÓN CONTABLE
Solución de contabilización
Aliviar la carga de tareas manuales del equipo financiero para que puedan centrarse en otras de alto valor añadido con impacto en la estrategia de la empresa, es fácil si se automatiza la contabilización de operaciones directamente desde la tesorería.
- Integración con cualquier ERP o sistema de contabilidad que permita integrar ficheros.
- Recuperación mediante procesos automáticos de los asientos contables hacia el ERP
- Reglas de mapeo con criterios flexibles definidas por el usuario
- Criterios de mapeo y escaneo para una alta precisión en la generación de asientos
- Configuración de reglas por parte de los usuarios, sin depender del área de TI
- Optimización de las tareas de cierre de fin de mes
Al implantar una solución de contabilización los equipos financieros pueden, desde una única herramienta, exportar los flujos de tesorería, generar asientos contables en partida doble para las transacciones de tesorería interna y bancaria, contando con la trazabilidad de acciones y control de integridad de datos.
Promueve la valorización de la función contable y la fidelización de los colaboradores.
Apuesta por una solución de contabilización parametrizable, segura y trazable
Desde una única plataforma, minimiza el tiempo de introducción de los datos contables y reduce el riesgo de error para apoyar al departamento de contabilidad con una interfaz entre el TMS y el ERP.
Conexión por archivos o API en una estructura estándar
Reglas de generación de asientos en el libro mayor definibles por el usuario (basadas en criterios flexibles)
Configuración de las reglas por parte de los usuarios, sin depender del departamento de TI
Generación automática de asientos contables basados en las reglas
Reducción de los esfuerzos de cierre de fin de mes
Integración con ERP del mercado mediante API: SAP, Oracle, Microsoft Dynamics, Infor, Netsuite…
Desde All CMS ofrecemos una visión global sobre la gestión de efectivo, la previsión de liquidez, la conexión con entidades bancarias y las transacciones financieras, lo que permite detectar mejoras en el rendimiento del efectivo y optimizar los controles de tesorería.
Solución de contabilización automática
Conecta, parametriza y simplifica la conciliación contable con una sola herramienta
La contabilización automática es un apoyo para el equipo contable que agiliza el análisis de datos y optimiza la toma de decisiones en base a información instantánea. Contar con una solución intuitiva y adaptada al sistema contable del negocio, ofrece una mayor visibilidad, agilidad y trazabilidad del efectivo y las transacciones:
- Proceso de administración LM configurado según el catálogo de cuentas, esquema de mayor, reglas de mapeo y ajuste del periodo contable.
- Configuración del flujo de trabajo en contabilidad general.
- Reglas de asignación propias para la generación de asientos contables.
- Personalización de reglas contables específicas para comparar el extracto bancario con el libro de contabilidad.
- Proceso de control y validación (validación manual opcional) y exportación automática al ERP.
- Informes LM con anotaciones contables (detalle y resumen).
- Conectividad entre la solución y los bancos, así como entre la solución y los ERP.
- Programación de la importación de archivos de días anteriores de los bancos – archivos BAI o MT94X, formatos locales (AEB43…)
- Contabilización de los asientos contables en el ERP a partir de transacciones bancarias.
- Ajuste de las reglas de mapeo basadas en información única cuenta bancaria, texto de referencia, entidad corporativa, etc.
Todos los procesos de tesorería pueden automatizarse
La liquidez es la esencia de cualquier negocio, sin embargo, la fragmentación de los datos y procesos obliga a los directores financieros y a sus equipos a un esfuerzo extra para ver, proteger, mover y hacer crecer la liquidez con el fin de mejorar el rendimiento financiero.
Un sistema fiable de tesorería ayuda a los responsables financieros a promover nuevas prácticas, unificar datos en tiempo real y transformar digitalmente sus empresas para mejorar la liquidez y desbloquear oportunidades que impulsen el crecimiento.
Nuestra solución, disponible a través de API, facilita la gestión completa de tesorería, de riesgos, pagos y working capital. Los directores financieros y tesoreros ganan en productividad, capacidad de análisis y acceso a datos fiables para proteger los balances, mejorar los retornos de efectivo, acelerar los procesos y optimizar la liquidez.
Contabilización: de la transacción a la tesorería
- Solución práctica con una configuración de la interfaz de usuario sin necesidad de codificación
- Automatización de la contabilidad de cobros y pagos
- Integración con ERP o sistema contable propio
- Visibilidad del plan de cuentas por país, empresa y cuenta
- Herramienta ágil e intuitiva con protocolos de control y validación que permiten la trazabilidad de los movimientos
- Solución en la nube para reducir el uso de recursos e inversión de implementación
- Contabilización instantánea y acceso inmediato a un dato unificado
- Sistema de notificaciones y procesos de validación con gestión de excepciones
- Reducción de las tareas administrativas y repetitivas del equipo contable
- Minimización de los errores y duplicidades de la información
PROCESO DE CONTABILIZACIÓN
El proceso de contabilización automatiza la generación de asientos contables basándose en reglas de asignación flexibles y definibles por el usuario. La configuración de reglas contables específicas permite comparar el extracto bancario con el libro de contabilidad.
La conectividad se establece entre la solución y los bancos y entre la solución y los ERP. Se programa la importación de archivos de días anteriores de los bancos y con estas transacciones bancarias, se envían los archivos al ERP para crear los asientos.
Se configuran las reglas de mapeo basadas en información única (cuenta bancaria, texto de referencia, entidad corporativa, etc.) y el proceso de validación manual opcional antes de la exportación automática de los asientos contables al ERP.
CONFIGURACIÓN CONTABLE
La parametrización de la conciliación contable se realiza para 3 áreas:
PLAN DE CUENTAS: se define el plan que interesa, centrado en las comisiones bancarias y en las transferencias de saldos o en la consideración completa del Estado de Cuentas Bancario. Se elige la aplicabilidad del plan de cuentas (País, empresa, cuenta).
ESQUEMA CONTABLE: se establece el esquema GL que interesa para cada tipo de flujo de caja (débito / crédito) con múltiples criterios y se mejoran los datos enviados al ERP con campos adicionales.
REGLA DE MAPEO: se definen reglas de asignación para una generación más precisa de asientos en el libro mayor, para aplicarse de forma muy precisa a tipos específicos de flujos de caja. Las reglas avanzadas flexibles permiten buscar datos dentro de los campos (por ejemplo, referencia, descripción) y basar la generación de asientos en el libro mayor en estas reglas.
ANÁLISIS DE CONTABILIZACIÓN
Las entradas en el GL se generan automáticamente a través de procesos programados con la posibilidad de decidir si es necesaria una validación manual (workflow interno). Desde la pantalla dedicada al análisis de la lista de entradas GL se puede filtrar, agrupar elementos y ver la información detallada.
Para extraer los informes sobre la lista de asientos contables generados se pueden aplicar filtros para obtener contabilizaciones en entidades específicas, cuentas del libro mayor, períodos, códigos de movimiento, etc. o se pueden obtener asientos sólo en estados específicos. Hay opción de generar automáticamente los informes como notificaciones a usuarios específicos.
EXCEPCIONES CONTABLES
La solución permite establecer una gestión de excepciones de contabilidad a través de una cola automatizada para los asientos no asignados a las contrapartidas para permitir el análisis de los diarios que necesitan más atención y aplicación. Este workflow permite mejorar el proceso de cierre de fin de mes.
Consigue una contabilidad «al día» y en muchos casos, evita la conciliación contable, al contabilizar directamente desde el extracto
Alain Afflelou
Un grupo internacional como Alain Afflelou necesita contar con las mismas herramientas de pagos y tesorería en todos aquellos países en los que operamos. De este modo, los responsables financieros podemos garantizar una recogida y gestión del dato estandarizada que cumpla con todos los protocolos fijados por nuestra matriz. Contar en España con All CMS como partner certificado de la solución Kyriba nos ha facilitado no solo la implementación, sino también la calidad de sus servicios de formación y soporte para una mejor coordinación de todas las áreas de tesorería del grupo.
Culmia
Gracias a vosotros por la disponibilidad. No solo facilitáis el proceso de implantación, sino que prestáis un servicio continuo contribuyendo a la rápida adaptación al cambio. Enhorabuena por vuestro trabajo.
Grupo Piñero
Estoy convencido de las ventajas del modelo SaaS para la gestión de tesorería donde Kyriba nos ha demostrado que tiene una dilatada experiencia. Contar con la veteranía de los equipos de All CMS (Altin Cash Management Solutions, S.L.) es otro de los motivos que nos ha llevado a confiar en la compañía como socio tecnológico para la puesta en marcha de este ambicioso proyecto.
Desigual
Hemos hecho la implementación la ayuda de All CMS (Altin Cash Management Solutions S.L.), de manera muy autónoma. La participación de All CMS ha sido clave para el éxito del proyecto
¿Por qué elegir All CMS?
Elegir a All CMS para la implementación de su solución de gestión de tesorería es elegir una consultoría con una dilatada experiencia en la puesta en marcha de proyectos de automatización de Sistemas de Tesorería y de Pagos.
Es una garantía de éxito en su proyecto y aporta la tranquilidad que da ir de la mano de unos de los mejores especialistas en proyectos de cash management nacionales e internacionales del mercado.
Los años de experiencia de nuestros consultores certificados se ponen al servicio del cliente desde el diseño de la estrategia hasta la implementación, hablando siempre el mismo idioma.
Conceptos como digitalización, optimización de procesos o reporting forman parte de nuestro ADN, contando con excelentes profesionales y su experiencia previa en el ámbito financiero y tesorero.
Tenemos la capacidad de abordar tanto proyectos nacionales como proyectos internacionales
Somos Certified Partner de Kyriba desde 2011
Somos el único partner de Kyriba España en ofrecer soporte de 1er nivel
Disponemos de un conocimiento único al servicio de la Dirección Financiera
¡Descubre la solución para una contabilización ágil y sencilla!
Alivia la carga de trabajo manual del equipo financiero para realizar tareas de alto valor añadido y agilizar la toma de decisión estratégica de la empresa.
Algunos proyectos de Consultoría e implementación de soluciones de Contabilización realizadas por All CMS
Cómo Minor Hotels centraliza y automatiza su gestión de tesorería
Automatización de gestión de tesorería, Centralización de gestión de tesoreríaPreguntas frecuentes sobre la solución de conciliación contable
¿Qué procesos de tu gestión de la tesorería haces manualmente y te consumen mucho tiempo?
Un sistema de Cash Management es capaz de automatizar muchas de las tareas que de otro modo tendríamos que hacer de forma manual. La recepción de extractos bancarios, la carga de previsiones, la conciliación de previsiones y reales, la posición de liquidez de la compañía. etc.
¿Qué tipo de conectividad utiliza Kyriba para conectar con los bancos?
Kyriba tiene un hub de conectividad desde el que puede conectar con las entidades bancarias mediante APIs, protocolos locales (Ej. Editran) Swiftnet (Service Bureau, AL2 BA, Concentrador bancario) SFTP…
¿Por qué elegir una solución de automatización de cash management?
Para evitar pasar horas de realizar tareas manualmente y aprovechar ese tiempo para tareas de toma de decisión y análisis.
¿Cómo elegir al implementador de la solución de gestión de tesorería?
Lo más importante en un proyecto de implantación de un TMS, no es tanto la solución sino el implementador que la realice. Es muy importante elegir un implementador que cuente con un equipo que tenga la máxima experiencia en este tipo de proyectos, además debe tener los recursos certificados oficialmente por el fabricante, para tener todas las garantías de un proyecto de éxito. Si además, se trata de proyectos de ámbito internacional, es importante la experiencia que el implantador pueda tener en proyectos similares sobre los países que formen parte del alcance del proyecto.
¿La herramienta es segura?
La herramienta SaaS de Kyriba, cuenta con todos los certificados de seguridad exigidos a nivel internacional. La inversión de Kyriba en seguridad es de vital importancia ya que la seguridad de su plataforma es el pilar más importante de su razón de ser.
Contabilización automática para garantizar la fiabilidad de los datos contables
¿Desea conocer todo el potencial de las soluciones de All CMS? Nuestros expertos en cada área de especialización están a su disposición para realizar una demostración personalizada.
